【天天热闻】7月5日基金净值:华夏聚利债券A最新净值1.803,跌0.22%


(资料图)

7月5日,华夏聚利债券A最新单位净值为1.803元,累计净值为1.803元,较前一交易日下跌0.22%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.39%,近3个月下跌0.17%,近6个月上涨1.35%,近1年下跌0.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

华夏聚利债券A为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比3.68%,债券占净值比111.43%,现金占净值比0.44%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为何家琪,何家琪于2017年12月19日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报56.31%。期间重仓股调仓次数共有45次,其中盈利次数为23次,胜率为51.11%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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证券之星 07-06 04:00:28

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