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7月7日，软件ETF招商基金（159899）最新份额为8.25亿份，较前一交易日增加了400.0万份。当日资金净流出1274.12万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为5.55亿元。该基金近一周净值下跌4.13%，近一个月净值下跌10.87%。
软件ETF招商基金成立于2021年6月18日，基金经理为廖裕舟，基金跟踪标的为中证全指软件指数，成立以来超额回报为9.2%，近一个月超额回报为0.35%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2026年3月31日，该基金第一大重仓股为科大讯飞（002230），持股占比为12.12%。
本文数据来源于深圳证券交易所网站、招商基金管理有限公司网站，仅供参考不构成投资建议。
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证券之星消息，7月7日，软件ETF招商基金（159899）最新份额为8 25亿份
证券之星APP 07-08 09:15:22
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天眼查App显示，近日，大名县银亮洞洞板木制工艺品场（个体工商户）成
和讯网 07-08 06:01:52
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智通财经APP讯，玮俊生物科技(00660)发布公告，于2026年7月7日，该公司
智通财经 07-07 18:07:00
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截至午间收盘，科创50指数上涨0 7%，科创综指上涨0 2%，科创100指数下
证券之星网站 07-07 14:03:21
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八十九年前的今天，永不敢忘！1937年7月7日卢沟桥畔的枪声拉开全民族抗
央视新闻客户端-->央视新闻客户端 07-07 11:24:57
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随着社会观念的不断开放和消费者需求的日益增长，成人情趣用品市场
今日热点网 07-07 09:50:36
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证券之星消息，瑞立科密(001285)07月06日在投资者关系平台上答复投资者
证星董秘互动 07-07 09:09:53
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7月6日，越秀资本（000987 SZ）发布公告称，预计2026年半年度归属于上
央广财经 07-06 20:59:15
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CFi CN讯：一、股东减持计划实施情况1、股东减持股份情况截至本公告披
中财网 07-06 20:35:05
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证券之星消息，奥福科技(688021)07月06日在投资者关系平台上答复投资者
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证券之星消息，复洁科技(688335)07月06日在投资者关系平台上答复投资者
证星董秘互动 07-06 17:05:48
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关于2026年三季度尤溪县行政区域内非居民用天然气终端用户销售价格调整
尤溪县发改局 07-06 11:19:47
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7月6日，多家上市公司集中发布业绩公告，多行业盈利实现显著增长。江波
中财网 07-06 09:20:50
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上证报中国证券网讯7月3日晚，国泰海通发布2026年半年度业绩预告。今年
上海证券报·中国证券网 07-05 21:05:12
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今年一季度，我国工业机器人产量同比增长33 2%。增量背后，国产机器人
经济日报 07-05 16:55:10
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证券之星消息，近日*ST香雪（300147 SZ）新注册了《厚朴养生·汤膳LOGO
证券之星APP 07-04 08:00:42
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天眼查App显示，近日，赵县达垚木制品有限公司成立，法定代表人为张现
和讯网 07-04 06:07:28
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东方财富Choice数据 07-03 17:02:33
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交易所2026年7月3日公布的交易公开信息显示，天安新材因成为非ST、*ST
东方财富Choice数据 07-03 16:58:13
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